Finanzplan 2025-2029

Erfolgsrechnung (CHF in 1’000) Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024 Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2027 Finanzplan 2028 Finanzplan 2029
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 2’721 2’551 2’704 2’757 2’812 2’867 2’924 2’982
31 Sachaufwand 771 774 876 894 911 930 948 967
33 Abschreibungen 288 297 270 319 294 246 221 221
35 Einlagen Fonds EK 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Transferaufwand 963 855 1’296 1’284 1’370 1’335 1’349 1’399
39 Interne Verrechnungen 26 26 26 26 26 26 26 26
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 5’373 4’504 4’751 4’992 5’135 5’283 5’435 5’591
42 Entgelte 41 40 35 35 35 35 35 35
43 Verschiedene Erträge 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Entnahmen Fonds EK 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Transferertrag 433 359 359 357 357 357 357 357
49 Interne Verrechnungen 26 26 26 26 26 26 26 26
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1’105 428 -1 131 141 298 385 414
34 Finanzaufwand 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Finanzertrag 19 19 19 19 19 19 19 19
Ergebnis aus Finanzierung 18 19 19 19 19 19 19 19
Operatives Ergebnis 1’123 447 18 150 160 317 404 433
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1’123 447 18 150 160 317 404 433
in Steuerprozenten 5.6% 2.4% 0.1% 0.7% 0.7% 1.4% 1.8% 1.8%
Investitionsrechnung (CHF in 1’000)
Ausgaben 1 640 250 400 0 250 0 0
Einnahmen 1 640 0 0 0 0 0 0
Nettoinvestition 0 0 250 400 0 250 0 0
Bilanz per 31.12 (CHF in 1’000)
Verwaltungsvermögen (14) 1’962 1’666 1’645 1’726 1’433 1’437 1’216 995
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206) 0 0 0 0 0 0 0 0
Eigenkapital (29) 4’461 4’908 4’926 5’077 5’237 5’554 5’959 6’392
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293) 10 10 10 10 10 10 10 10
davon restliches EK (292/296/298/2999) 3’329 4’452 4’899 4’917 5’067 5’228 5’545 5’949
davon Jahresergebnis (2990) 1’123 447 18 150 160 317 404 433

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